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税款缴纳记录表：税款缴纳记录表：税款缴纳记录表税款名称缴纳税款处标准上月下月合计备注日期金额日期金额合计...
利润中心资金支出计划表：利润中心资金支出计划表：利润中心资金支出计划表月份中心金项额目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付合计...
未冲退营业印花税一览表：未冲退营业印花税一览表：未冲退营业印花税一览表部门发票号码营业税额印花税额合计未冲退事由冲退记录日期备注...
应付票据记录表：应付票据记录表：现金收支预算表日期：月日部门别日期收支类别摘要收入支出月日总计经理审核填表...
各利润中心周转资金分析表：各利润中心周转资金分析表：各利润中心周转资金分析表年月日利润中心奖金类别abcdefg合计现金应收帐款应收票据成品在制品原料辅料短期投资合计...
原料冲退税分析表：原料冲退税分析表：原料冲退税分析表月份□货物税□关税原料名称未冲退金额未冲退数量本月截止数量下月载止数量本月进货量本月冲退量实际仓库存量差额原因及采取对策合计...
资金来源运用比较表：资金来源运用比较表：资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入往来(借出)内销收入现销小计票据兑现借入款...
各种费用申请办法：各种费用申请办法：各种费用申请办法制定日期年月日费用类别凭证申请单位核准权限申请来由及说明500以下1000以下1000以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收据经理或业务员副总经理总...
利润中心损益表：利润中心损益表：利润中心损益表说明合计金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售额退回折让原料成本物料成本人工成本折旧间接物料间接人工动力水电消耗费维修费劳保费制造费用制造成本上期半成品本期半成品本期制品成本上期成品本期成品销...
内外购/原物料预计表：内外购/原物料预计表：内外购原物料资料提供部门：年月份单位：千元项目金额备注月份月份月份原料内购※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。原料配件货物税物料内购原物料外购d/al/c关税...
现金存款日计表：现金存款日计表：现金存款日计表月份：年月日期现金存款存款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转入1234567891011121314151617181920212223242526272...
利润中心资产负债表：利润中心资产负债表：利润中心资产负债表月日说明合计固定资产设备折旧流动资产原料物料半成品制成品应收票据应收帐款合计其他资产应付帐款应付票据其他应付帐借款合计净值上期净值本期利润...
资金调度月报表：资金调度月报表：资金调度表日期月日付项款目期目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制...
利润中心产销能力比较：利润中心产销能力比较：利润中心产销能力比较说明计算式a直接员工b员工人数c生产设备d固定资产e资本额f营业额g生产额h每人生产额g÷ai每人营业额f÷bj资本劳力比e÷ak直接员工比a÷bl生产设备比c÷b每人生产额中...
制造成本及毛利管理表：制造成本及毛利管理表：制造成本及毛利管理表年月日月月月月月月总计项目预定实绩差异预定实绩差异预定实绩差异预定实绩差异预定实绩差异预定实绩差异预定实绩差异生产额成本材料人事费物件费部折旧门计毛利生产额成本材料人事费物件费...
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