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结存调整表：结存调整表：结存调整表经管部门：年月日no品名编号单位帐面结存数增加数减少数调整后结存数调整原因说明核准：复核：制表：一式二联：①财务部门→经管部门(白色)②财务部门→经管部门→财务部门(红色)说明：①本表由财务部门帐务员填制，...
历年资产负债比较表：历年资产负债比较表：历年资产负债比较表单位：人民币目年月日年月日年月日金额%趋势金额%趋势金额%趋势资历产流动资产现金及银行存款应收款项存货其他长期投资及基金固定资产其他资产资产合计负债及净值流动负债短期借款应付款项其他...
制造费用分摊表：制造费用分摊表：制造费用分摊表年月日起至月日止厂别：费用项目辅助车间应分摊的费用生产车间分摊的费用合计加工车间维修供电供水…一车间二车间三车间四车间间接人工物料燃料运输费用修理费用福利费招待费差旅费租金保险费折旧低值易耗品研...
资金预计方法说明：资金预计方法说明：资金预计方法说明现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预计方法收入外销收入11营业部根据预计出货及押汇日期估列经常支出各项税捐f1会计科1．营业税按销售计划估列内销收入12营业部1．次月...
支出预计明细汇总表：支出预计明细汇总表：支出预计明细汇总表单位：千元项日目期内购材料外购材料薪资水电费各项税款外协工缴利息支出租金支出经常费用其他支出工程款偿还借款设备款合计1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．...
应收帐款增减情形：应收帐款增减情形：应收帐款增减情形(1)昨日结存(2)本日销货(3)本日收款(1)(2)(3)本日结存实际销货销项税额合计现金票据折让退货合计第(3)栏，上半栏填写本日额，下半栏填写月累计额。营业所主管：制表：...
资金差异报告表：资金差异报告表：资金差异报告表年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。填表说明：(一)凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月1...
销货日报表：销货日报表：销货日报表年月日单位(1)昨日结存(2)本日销货(3)本日收款(1)(2)(3)本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计a营业所b营业所c营业所d营业所e营业所f营业所合计本日销货栏及本日收款栏：上半栏填当日...
资金调度日报表：资金调度日报表：资金调度日报表财务处经理审核制表制表：年月日销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累...
销货退回进货退出或折让证明单：销货退回进货退出或折让证明单：销货退回进货退出或折让证明单发票单位原开发立销货名称营利事业统一编号营业所在地址开立发票退货或折让内容(打√处)备注联式年月日字轨号码品名数量单价退出或折让应税零税率免税金额(不含...
财务费用设定明细表：财务费用设定明细表：财务费用设定明细表单位：元/$项目每$成本原料用量kg单价元/kg每日金额周转日数积数利率利息计算说明原料库存利息(品名)(例)580400608000．0003330．27制成品利息在制品利息应收帐...
小额现金月间支付报告传票：小额现金月间支付报告传票：小额现金月间支付报告传票月份：年月年月日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费11杂费21公共用具、消耗品费2杂支费12分发运送费22福利费3福利费13杂费23杂费4水电煤气费...
产品别生产成本计算表：产品别生产成本计算表：产品别生产成本计算表年月规格、定格材料直接人工制造费用合计标准单位成本分摊率单位成本标准单位成本分摊表单位成本标准单位成本分摊率单位成本实际单位成本标准单位成本差异批准：复核：制表：...
小额现金月次报告书：小额现金月次报告书：小额现金月次报告书月份：年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额(元)凭证张abcd123记入要领、检查(在…中打…)451当月转入额a：记载收支日报前月最后一日余额。2当...
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