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会计工作交接书(三)

复制全文 下载文档 更新 2022-12-31  |   人气 700

出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:

(一)交接日期:

199x年x月x日

(二)具体业务的移交:

1、库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券:478000元,经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;

10月份未达帐项说明一份;

(四)印鉴:

1.xx公司财务处转讫印章一枚;

2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;

3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:

199x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;

19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:朱xx(签名盖章)

接管人:金xx(签名盖章)

监交人:迟xx(签名盖章)

xx公司财务处(公章)

199x年x月x日

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