小额现金月次报告书

复制全文下载文档更新 2022-12-22 | 人气 179

小额现金月次报告书月份：年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张abcd 1 2 3 记入要领、检查（在…中打…）4 5 1当月转入额a：记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额b：记载该月中的收支日报表的收纳合计。

3当月出货额c：记载该月中的收支日报表的出货合计。 4当月期末余额d：记载收支日报表中的该月期末余额。

5核算a+b-c=d。对照c=e。

6 7 8 9 10 11 12 进货额b明细进货日进货额检查担任 13 日 14 15 日附注：16 日 17 ef日　

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